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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 18 374.00 | 310.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 712.00 | 135 706.00 | 40 006.00 | 175 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 782.00 | 159 052.00 | 70 730.00 | 229 782.00 |
BT Marchandises | 277 618.00 | | 277 618.00 | 277 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 733.00 | 28 935.00 | 82 798.00 | 111 733.00 |
BZ Autres créances | 473 825.00 | | 473 825.00 | 473 825.00 |
CF Disponibilités | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 566.00 | | 415 566.00 | 415 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 699.00 | 28 935.00 | 1 695 764.00 | 1 724 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 482.00 | 187 987.00 | 1 766 495.00 | 1 954 482.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 703 506.00 | | | 703 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
DL TOTAL (I) | 939 519.00 | | | 939 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 355.00 | | | 623 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 976.00 | | | 826 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 495.00 | | | 1 766 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 621.00 | | | 203 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 410.00 | | 17 129.00 | 604 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 576.00 | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 756.00 | 229 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 42 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 180.00 | 180 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 735.00 | | 17 129.00 | 521 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 130.00 | 23 639.00 | 357 717.00 | 493 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 2 124.00 | 20 000.00 | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 880.00 | 21 515.00 | 337 717.00 | 456 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 825.00 | 473 825.00 | | 473 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 567.00 | 415 567.00 | | 415 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 757.00 | 1 001 126.00 | 6 632.00 | 1 007 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |