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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 780.00 | 94 660.00 | 28 120.00 | 122 780.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 316.00 | 94 660.00 | 58 656.00 | 153 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
072 Créances – Autres | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
084 Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
110 Total général Actif | 219 553.00 | 94 660.00 | 124 893.00 | 219 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 905.00 | 269 480.00 | | 209 905.00 |
224 Production immobilisée | 1 887.00 | 1 508.00 | | 1 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 4 842.00 | 2 204.00 | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 235.00 | 273 194.00 | | 218 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 928.00 | 74 160.00 | | 53 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 849.00 | 3 359.00 | | 6 849.00 |
242 Autres charges externes. | 70 230.00 | 70 453.00 | | 70 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 863.00 | | 1 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 892.00 | 86 280.00 | | 66 892.00 |
252 Charges sociales | 16 510.00 | 24 996.00 | | 16 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | 4 216.00 | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 4 948.00 | 4 928.00 | | 4 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 348.00 | 270 257.00 | | 225 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 113.00 | 2 936.00 | | -7 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 3 409.00 | 3 040.00 | | 3 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 254.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 804.00 | -141.00 | | -9 804.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 375.00 | | | 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |