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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 950.00 | 300.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 164 309.00 | | 164 309.00 | 164 309.00 |
AP Constructions | 602 103.00 | 428 257.00 | 173 845.00 | 602 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 613.00 | 76 941.00 | 12 671.00 | 89 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 162.00 | 455 109.00 | 59 052.00 | 514 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 191.00 | 961 259.00 | 418 932.00 | 1 380 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CF Disponibilités | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 284.00 | 961 259.00 | 633 025.00 | 1 594 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 506 461.00 | | | 506 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 025.00 | | | 633 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 417.00 | | 21 226.00 | 1 401 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 452.00 | 1 380 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | 165 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 752.00 | 1 205 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 416.00 | | 21 214.00 | 1 218 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 12.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 987.00 | 42 686.00 | 42 414.00 | 960 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 8 700.00 | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 337.00 | 42 686.00 | 33 714.00 | 951 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VC Groupe et associés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 868.00 | 15 216.00 | 34 651.00 | 49 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718.00 | 54 017.00 | 7 700.00 | 61 718.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 563.00 | 91 912.00 | 34 651.00 | 126 563.00 |