| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 941.00 | 240 871.00 | 13 069.00 | 253 941.00 |
AH Fonds commercial | 2 741 796.00 | | 2 741 796.00 | 2 741 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 3 981.00 | 7 227.00 | 11 208.00 |
AN Terrains | 673 198.00 | 56 296.00 | 616 902.00 | 673 198.00 |
AP Constructions | 12 844 382.00 | 8 518 680.00 | 4 325 702.00 | 12 844 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 299.00 | 262 572.00 | 37 727.00 | 300 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886 946.00 | 1 953 613.00 | 933 333.00 | 2 886 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 429.00 | | 391 429.00 | 391 429.00 |
BF Prêts | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 262 032.00 | 11 036 013.00 | 9 226 019.00 | 20 262 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 608.00 | 133 688.00 | 1 015 919.00 | 1 149 608.00 |
BZ Autres créances | 2 991 395.00 | | 2 991 395.00 | 2 991 395.00 |
CF Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 552.00 | 133 688.00 | 4 095 864.00 | 4 229 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 491 584.00 | 11 169 702.00 | 13 321 883.00 | 24 491 584.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633 323.00 | 2 633 323.00 | | 2 633 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 539.00 | -3 800 429.00 | | -2 113 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 281.00 | 1 686 890.00 | | 1 014 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 565.00 | 48 415.00 | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 889.00 | 1 147 458.00 | | 2 157 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 007 747.00 | 1 064 376.00 | | 1 007 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 710.00 | 413 062.00 | | 293 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 457.00 | 1 477 438.00 | | 1 301 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 40.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 700.00 | 31 314.00 | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 995.00 | 456 705.00 | | 751 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 606.00 | 1 418 392.00 | | 2 016 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 725.00 | 431 388.00 | | 382 725.00 |
EA Autres dettes | 6 643 064.00 | 7 116 800.00 | | 6 643 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 862 536.00 | 9 461 785.00 | | 9 862 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321 883.00 | 12 086 681.00 | | 13 321 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 9 795 064.00 | | 9 795 064.00 | 9 795 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 797 137.00 | | 9 797 137.00 | 9 797 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 162 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | 14 701.00 | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 918.00 | 3 850.00 | | 267 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 352.00 | 427 308.00 | | 119 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 165.00 | 445 859.00 | | 392 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 131.00 | 328 614.00 | | 309 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 855.00 | 328 614.00 | | 316 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 310.00 | 117 244.00 | | 75 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 442.00 | 82 711.00 | | 283 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 287.00 | 124 710.00 | | 506 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 070.00 | 10 843 543.00 | | 11 360 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 789.00 | 9 156 653.00 | | 10 345 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 281.00 | 1 686 890.00 | | 1 014 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 770 084.00 | | 558 147.00 | 19 770 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 199.00 | 20 262 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 740.00 | 3 006 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 459.00 | 17 096 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 776.00 | | 9 908.00 | 3 046 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 577 213.00 | | 535 499.00 | 16 577 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 095.00 | | 12 740.00 | 146 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050 124.00 | 1 045 054.00 | 59 165.00 | 10 050 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 866.00 | 12 727.00 | 49 740.00 | 281 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 768 258.00 | 1 032 327.00 | 9 424.00 | 9 768 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 438.00 | | 175 981.00 | 1 477 438.00 |
6T Sur comptes clients | 111 938.00 | 133 688.00 | 111 938.00 | 111 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 938.00 | 133 688.00 | 111 938.00 | 111 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 376.00 | 133 688.00 | 287 919.00 | 1 589 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 995.00 | 751 995.00 | | 751 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 517.00 | 849 517.00 | | 849 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 436.00 | 588 436.00 | | 588 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 883.00 | 363 883.00 | | 363 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 725.00 | 382 725.00 | | 382 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UP Prêts | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 608.00 | 1 149 608.00 | | 1 149 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 904.00 | 2 634 904.00 | | 2 634 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 511 012.00 | 6 511 012.00 | | 6 511 012.00 |
VP Divers | 125 826.00 | 125 826.00 | | 125 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 252.00 | 4 331 252.00 | | 4 331 252.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 536.00 | 9 862 536.00 | | 9 862 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |