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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 7 466.00 | 1 459.00 | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 1 896.00 | 3 102.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 639.00 | 14 284.00 | 2 355.00 | 16 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 856.00 | 220 562.00 | 174 294.00 | 394 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 918.00 | 244 208.00 | 199 710.00 | 443 918.00 |
BT Marchandises | 1 427 246.00 | | 1 427 246.00 | 1 427 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 010.00 | 16 613.00 | 114 397.00 | 131 010.00 |
BZ Autres créances | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 816.00 | 16 613.00 | 1 838 203.00 | 1 854 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 734.00 | 260 821.00 | 2 037 912.00 | 2 298 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 664 141.00 | | | 664 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 217.00 | | | 1 045 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 433.00 | | | 535 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 268.00 | | | 139 268.00 |
EA Autres dettes | 160 142.00 | | | 160 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 695.00 | | | 992 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 912.00 | | | 2 037 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 223.00 | | | 912 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 335.00 | | 91 132.00 | 339 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551.00 | 427 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 411 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 913.00 | | 91 132.00 | 322 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 826.00 | 73 810.00 | 2 428.00 | 172 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 1 063.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 527.00 | 72 748.00 | 2 428.00 | 164 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 433.00 | 535 433.00 | | 535 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
VB T. V. A. | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 016.00 | 21 544.00 | 74 711.00 | 102 016.00 |
VI Groupe et associés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 720.00 | 185 776.00 | 32 944.00 | 218 720.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 695.00 | 912 223.00 | 74 711.00 | 992 695.00 |