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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 661.00 | 285 002.00 | 64 659.00 | 349 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 549.00 | 2 928 405.00 | 929 144.00 | 3 857 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 880.00 | 1 009 649.00 | 215 231.00 | 1 224 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 869.00 | 4 223 056.00 | 1 296 813.00 | 5 519 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 038.00 | 45 277.00 | 992 761.00 | 1 038 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 580.00 | | 1 172 580.00 | 1 172 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 998.00 | | 355 998.00 | 355 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 503 838.00 | 50 000.00 | 92 453 838.00 | 92 503 838.00 |
BZ Autres créances | 4 529 529.00 | | 4 529 529.00 | 4 529 529.00 |
CF Disponibilités | 5 576 892.00 | | 5 576 892.00 | 5 576 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 489.00 | | 517 489.00 | 517 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 694 364.00 | 95 277.00 | 105 599 087.00 | 105 694 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 661 258.00 | | 661 258.00 | 661 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 875 491.00 | 4 318 333.00 | 107 557 158.00 | 111 875 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845 849.00 | 2 103 300.00 | | 4 845 849.00 |
DH Report à nouveau | 88 322.00 | -364 497.00 | | 88 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 876.00 | 3 107 046.00 | | 2 982 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 117 047.00 | 7 045 849.00 | | 10 117 047.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790 150.00 | 2 059 825.00 | | 2 790 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 882.00 | 567 619.00 | | 388 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 179 032.00 | 2 627 444.00 | | 3 179 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 259 019.00 | 71 847 441.00 | | 81 259 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 416.00 | 13 429 391.00 | | 3 963 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 070.00 | 2 440 152.00 | | 2 973 070.00 |
EA Autres dettes | 5 189 024.00 | 1 338 280.00 | | 5 189 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 848.00 | 284 639.00 | | 868 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 253 377.00 | 89 339 904.00 | | 94 253 377.00 |
ED (V) | 7 702.00 | 586 942.00 | | 7 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 557 158.00 | 99 600 139.00 | | 107 557 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 934.00 | 12 413 556.00 | 13 399 490.00 | 985 934.00 |
FG Production vendue services | 853 216.00 | 14 483 529.00 | 15 336 745.00 | 853 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 150.00 | 26 897 085.00 | 28 736 235.00 | 1 839 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 970 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 767 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978 058.00 | |
GE Autres charges | | | 91 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 389 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 2.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 2.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 438 538.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 866.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 439 404.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | -439 402.00 | | -3 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 349.00 | 1 460 961.00 | | 369 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 050 227.00 | 49 204 888.00 | | 30 050 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 067 351.00 | 46 097 842.00 | | 27 067 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 876.00 | 3 107 046.00 | | 2 982 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 431.00 | | 2 462 924.00 | 3 429 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 144.00 | 87 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 485.00 | 5 519 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 341.00 | 5 082 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 254.00 | | 2 407.00 | 347 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 621.00 | | 2 459 150.00 | 2 726 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 556.00 | | 1 367.00 | 355 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 635.00 | 2 026 038.00 | 47 616.00 | 2 244 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 843.00 | 101 159.00 | | 183 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 792.00 | 1 924 878.00 | 47 616.00 | 2 060 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 627 444.00 | 978 058.00 | 426 469.00 | 2 627 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 341 960.00 | 227 315.00 | 1 523 999.00 | 1 341 960.00 |
6T Sur comptes clients | 450 422.00 | 200 388.00 | 600 810.00 | 450 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 383.00 | 427 703.00 | 2 124 809.00 | 1 792 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419 827.00 | 1 405 761.00 | 2 551 279.00 | 4 419 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405 761.00 | 1 139 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 416.00 | 3 963 416.00 | | 3 963 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 669.00 | 972 669.00 | | 972 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 323.00 | 605 323.00 | | 605 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 848.00 | 868 848.00 | | 868 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
UX Autres créances clients | 92 503 838.00 | 92 503 838.00 | | 92 503 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 4 012 825.00 | 4 012 825.00 | | 4 012 825.00 |
VC Groupe et associés | 482 837.00 | 482 837.00 | | 482 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 188 024.00 | 5 188 024.00 | | 5 188 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 489.00 | 517 489.00 | | 517 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 638 635.00 | 97 550 856.00 | 87 779.00 | 97 638 635.00 |
VW T.V.A. | 1 212 427.00 | 1 212 427.00 | | 1 212 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 994 358.00 | 12 994 358.00 | | 12 994 358.00 |