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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 810.00 | 52 443.00 | 3 366.00 | 55 810.00 |
AP Constructions | 261 463.00 | 106 169.00 | 155 294.00 | 261 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 848.00 | 134 176.00 | 7 671.00 | 141 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 895.00 | 141 884.00 | 25 010.00 | 166 895.00 |
BF Prêts | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 140.00 | 434 675.00 | 546 465.00 | 981 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
BP En cours de production de services | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 406.00 | 7 996.00 | 462 410.00 | 470 406.00 |
BZ Autres créances | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
CF Disponibilités | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 971.00 | 7 996.00 | 1 478 974.00 | 1 486 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 111.00 | 442 671.00 | 2 025 440.00 | 2 468 111.00 |
CU Autres participations | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DG Autres réserves | 862 508.00 | | | 862 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 801.00 | | | -33 801.00 |
DK Provisions réglementées | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 981 770.00 | | | 981 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 860.00 | | | 366 860.00 |
EA Autres dettes | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 670.00 | | | 1 043 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 440.00 | | | 2 025 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 103.00 | | | 739 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 851.00 | 245 142.00 | 2 536 993.00 | 2 291 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 851.00 | 245 142.00 | 2 536 993.00 | 2 291 851.00 |
FM Production stockée | | | 27 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | | | -10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 473.00 | | | 2 596 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 274.00 | | | 2 630 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 801.00 | | | -33 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 540.00 | | 8 425.00 | 996 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 825.00 | 355 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 825.00 | 981 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 335.00 | | 2 475.00 | 53 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 256.00 | | 5 950.00 | 564 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 948.00 | | | 378 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 484.00 | 26 191.00 | | 408 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 442.00 | 3 000.00 | | 49 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 041.00 | 23 190.00 | | 359 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 584.00 | 1 054.00 | | 8 584.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | 1 054.00 | | 16 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UP Prêts | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 460 812.00 | 460 812.00 | | 460 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 645.00 | 23 634.00 | 152 011.00 | 175 645.00 |
VI Groupe et associés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 938.00 | 651 814.00 | 99 123.00 | 750 938.00 |
VW T.V.A. | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 114.00 | 739 103.00 | 152 011.00 | 891 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
ST Autres comptes | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
YT Sous‐traitance | 396 311.00 | | | 396 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 272.00 | | | 567 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 709.00 | | | 694 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |