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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 180 280.00 | 1 022 933.00 | 3 157 347.00 | 4 180 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459 494.00 | 2 590 363.00 | 2 869 131.00 | 5 459 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 812 543.00 | 3 668 166.00 | 6 144 376.00 | 9 812 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871 762.00 | | 4 871 762.00 | 4 871 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629 630.00 | 5 252 881.00 | 13 376 749.00 | 18 629 630.00 |
BZ Autres créances | 31 465 043.00 | | 31 465 043.00 | 31 465 043.00 |
CF Disponibilités | 646 406.00 | | 646 406.00 | 646 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 636.00 | | 647 636.00 | 647 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 260 476.00 | 5 252 881.00 | 51 007 596.00 | 56 260 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 073 019.00 | 8 921 047.00 | 57 151 972.00 | 66 073 019.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 007 601.00 | 7 007 601.00 | | 7 007 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 4 382 147.00 | 4 382 139.00 | | 4 382 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135 637.00 | 2 639 736.00 | | 6 135 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 689 167.00 | 14 193 257.00 | | 17 689 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857 130.00 | 19 152 807.00 | | 16 857 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 566.00 | 214 953.00 | | 405 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485 828.00 | 2 651 239.00 | | 2 485 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746 456.00 | 10 880 185.00 | | 10 746 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 102.00 | 2 095 289.00 | | 1 546 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 908.00 | 619 686.00 | | 343 908.00 |
EA Autres dettes | 4 214 403.00 | 3 721 270.00 | | 4 214 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 863 413.00 | 2 146 944.00 | | 2 863 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 462 805.00 | 41 482 374.00 | | 39 462 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 151 972.00 | 55 675 631.00 | | 57 151 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 110.00 | | 3 163 110.00 | 3 163 110.00 |
FG Production vendue services | 39 061 296.00 | | 39 061 296.00 | 39 061 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 224 406.00 | | 42 224 406.00 | 42 224 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 504 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 902 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 267 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12 302 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 862 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 270.00 | 68 140.00 | | 46 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270.00 | 68 140.00 | | 46 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 440.00 | 52 241.00 | | 126 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 616.00 | 52 241.00 | | 126 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 346.00 | 15 899.00 | | -80 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 146.00 | 65 134.00 | | 172 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 792.00 | 730 800.00 | | 1 607 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 978 766.00 | 48 152 447.00 | | 56 978 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 843 128.00 | 45 512 711.00 | | 50 843 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135 637.00 | 2 639 736.00 | | 6 135 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 438.00 | | | 3 593 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 438.00 | | | 3 593 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 485.00 | 851 301.00 | 875 552.00 | 2 669 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 615.00 | 851 301.00 | 875 552.00 | 2 614 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 022 933.00 | | | 1 022 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 642 528.00 | 617 648.00 | 7 295.00 | 4 642 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665 461.00 | 617 648.00 | 7 295.00 | 5 665 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665 461.00 | 617 648.00 | 7 295.00 | 5 665 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 648.00 | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 566.00 | 405 566.00 | | 405 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746 456.00 | 10 746 456.00 | | 10 746 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 584.00 | 351 584.00 | | 351 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 858.00 | 240 858.00 | | 240 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 863 413.00 | 2 863 413.00 | | 2 863 413.00 |
UP Prêts | 1 822.00 | 1.00 | 1 821.00 | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
UX Autres créances clients | 15 687 131.00 | 15 687 131.00 | | 15 687 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942 499.00 | 2 942 499.00 | | 2 942 499.00 |
VB T. V. A. | 2 982 023.00 | 2 982 023.00 | | 2 982 023.00 |
VC Groupe et associés | 24 067 614.00 | 24 067 614.00 | | 24 067 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 290.00 | 1 023 290.00 | | 1 023 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 833 840.00 | 14 000 506.00 | 1 833 333.00 | 15 833 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 692.00 | 4 213 692.00 | | 4 213 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138 486.00 | | | 9 138 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410 841.00 | 4 410 841.00 | | 4 410 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 636.00 | 647 636.00 | | 647 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 852 700.00 | 50 742 310.00 | 110 390.00 | 50 852 700.00 |
VW T.V.A. | 868 010.00 | 868 010.00 | | 868 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 976 977.00 | 35 143 644.00 | 1 833 333.00 | 36 976 977.00 |