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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 752.00 | | 10 366 752.00 | 10 366 752.00 |
BZ Autres créances | 6 437 263.00 | | 6 437 263.00 | 6 437 263.00 |
CF Disponibilités | 5 704 930.00 | | 5 704 930.00 | 5 704 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 192.00 | | 12 142 192.00 | 12 142 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 508 945.00 | | 22 508 945.00 | 22 508 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 408 773.00 | | | 6 408 773.00 |
CU Autres participations | 10 366 752.00 | | 10 366 752.00 | 10 366 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 789.00 | 868 371.00 | | 469 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 884.00 | -398 582.00 | | 1 302 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 333.00 | 514 449.00 | | 1 817 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686 668.00 | 23 922 898.00 | | 20 686 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 5 032.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 691 612.00 | 23 927 930.00 | | 20 691 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 508 945.00 | 24 442 379.00 | | 22 508 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944.00 | 5 032.00 | | 4 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 643.00 | 253 219.00 | | -49 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 101.00 | 86 666.00 | | 1 544 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 217.00 | 485 248.00 | | 241 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 884.00 | -398 582.00 | | 1 302 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 752.00 | | | 10 366 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 366 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366 752.00 | | | 10 366 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 625 326.00 | | 20 625 326.00 | 20 625 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 408 773.00 | | 6 408 773.00 | 6 408 773.00 |
VI Groupe et associés | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 263.00 | 28 490.00 | 6 408 773.00 | 6 437 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 691 612.00 | 4 944.00 | 20 686 668.00 | 20 691 612.00 |