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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 5 097.00 | 193.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 34 219.00 | 20 320.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 218.00 | 41 685.00 | 68 533.00 | 110 218.00 |
BT Marchandises | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
CF Disponibilités | 111 915.00 | | 111 915.00 | 111 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 411.00 | | 318 411.00 | 318 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 630.00 | 41 685.00 | 386 945.00 | 428 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 68 546.00 | 112 451.00 | | 68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | 2 895.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 246 831.00 | 280 346.00 | | 246 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 476.00 | 40 068.00 | | 81 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 2 184.00 | | 4 773.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 113.00 | 51 765.00 | | 140 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 945.00 | 332 111.00 | | 386 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 662.00 | 49 898.00 | | 105 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 7 070.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 7 070.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 6 980.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 602.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 275.00 | 297 956.00 | | 337 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 990.00 | 295 060.00 | | 323 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | 2 895.00 | | 13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 7 539.00 | | 34 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 40.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | 7 499.00 | | 29 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 24 681.00 | 1 500.00 | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |