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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 156 369.00 | 3 920.00 | 152 449.00 | 156 369.00 |
AP Constructions | 1 135 597.00 | 652 717.00 | 482 879.00 | 1 135 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 247.00 | 26 174.00 | 24 073.00 | 50 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 188.00 | 44 738.00 | 22 449.00 | 67 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 169.00 | 727 550.00 | 699 618.00 | 1 427 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 323.00 | 727 550.00 | 769 772.00 | 1 497 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
DH Report à nouveau | -180 126.00 | -199 989.00 | | -180 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 904.00 | 19 862.00 | | 58 904.00 |
DK Provisions réglementées | 40 044.00 | 36 186.00 | | 40 044.00 |
DL TOTAL (I) | 366 307.00 | 303 545.00 | | 366 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 383.00 | 417 895.00 | | 335 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 103.00 | 33 602.00 | | 21 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 17 632.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 41 282.00 | | 25 374.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 464.00 | 510 783.00 | | 403 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 772.00 | 814 329.00 | | 769 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 214.00 | 175 487.00 | | 153 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 991.00 | | 22 179.00 | 1 404 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 226.00 | | 22 177.00 | 1 387 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 2.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 363.00 | 48 187.00 | | 679 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 363.00 | 48 187.00 | | 679 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 296.00 | 85 046.00 | 247 823.00 | 335 296.00 |
VI Groupe et associés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |