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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 924.00 | 3 550.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 101 028.00 | 94 627.00 | 6 401.00 | 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 902.00 | 29 068.00 | 5 834.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 230.00 | 80 845.00 | 75 385.00 | 156 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 705.00 | 205 464.00 | 94 241.00 | 299 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 063.00 | 205 464.00 | 166 598.00 | 372 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 1 369.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 38 333.00 | 30 363.00 | | 38 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 552.00 | 21 200.00 | | 41 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 30 357.00 | | 68 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 108.00 | 19 941.00 | | 18 108.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 970.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 266.00 | 104 326.00 | | 128 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 598.00 | 134 689.00 | | 166 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 172.00 | 89 510.00 | | 103 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 64 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 707.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 40 807.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -12 707.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -570.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 840.00 | 479 411.00 | | 434 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 501.00 | 478 041.00 | | 425 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | 1 369.00 | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 138.00 | | 36 579.00 | 269 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 299 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 292 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 671.00 | | 36 500.00 | 261 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 79.00 | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 469.00 | 15 007.00 | 6 011.00 | 196 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 780.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 325.00 | 14 227.00 | 6 011.00 | 196 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 527.00 | 16 433.00 | 25 094.00 | 41 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 266.00 | 103 172.00 | 25 094.00 | 128 266.00 |