| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 7 216.00 | 931.00 | 8 147.00 |
AH Fonds commercial | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AP Constructions | 34 215.00 | 33 302.00 | 912.00 | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 589.00 | 173 355.00 | 234.00 | 173 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 613.00 | 34 115.00 | 33 498.00 | 67 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 752.00 | 247 989.00 | 61 763.00 | 309 752.00 |
BT Marchandises | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 161.00 | 959.00 | 374 201.00 | 375 161.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 293 515.00 | | 293 515.00 | 293 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 231.00 | 959.00 | 734 272.00 | 735 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 982.00 | 248 948.00 | 796 035.00 | 1 044 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 830.00 | | | 527 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 035.00 | | | 796 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 352.00 | | | 499 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 400.00 | | 32 286.00 | 296 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 935.00 | 309 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 935.00 | 275 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 437.00 | | 480.00 | 29 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 545.00 | | 31 807.00 | 262 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 893.00 | 15 030.00 | 18 935.00 | 251 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 960.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 638.00 | 14 070.00 | 18 935.00 | 245 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 507.00 | 433 507.00 | | 433 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 374 149.00 | 374 149.00 | | 374 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 952.00 | 411 522.00 | 5 430.00 | 416 952.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 830.00 | 499 352.00 | 28 478.00 | 527 830.00 |