| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 987.00 | 131 820.00 | 32 167.00 | 163 987.00 |
AH Fonds commercial | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
AP Constructions | 128 298.00 | 113 684.00 | 14 614.00 | 128 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 244.00 | 2 156 365.00 | 22 879.00 | 2 179 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 177.00 | 444 063.00 | 38 114.00 | 482 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 635.00 | 2 994 471.00 | 260 164.00 | 3 254 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 315.00 | | 519 315.00 | 519 315.00 |
BN En cours de production de biens | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 736.00 | 50 856.00 | 740 880.00 | 791 736.00 |
BZ Autres créances | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CF Disponibilités | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 740.00 | 50 856.00 | 1 917 884.00 | 1 968 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 375.00 | 3 045 327.00 | 2 178 048.00 | 5 223 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 882.00 | 148 539.00 | 13 343.00 | 161 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
DG Autres réserves | 1 008 911.00 | 1 839 651.00 | | 1 008 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 091.00 | 169 260.00 | | 216 091.00 |
DK Provisions réglementées | -2 629.00 | -2 629.00 | | -2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 090.00 | 2 137 999.00 | | 1 354 090.00 |
DP Provisions pour risques | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | 28 684.00 | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 011.00 | 70 717.00 | | 74 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 732.00 | 367 654.00 | | 411 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 424.00 | 94 189.00 | | 132 424.00 |
EA Autres dettes | 57 493.00 | 4 946.00 | | 57 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 858.00 | 566 200.00 | | 769 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 048.00 | 2 758 299.00 | | 2 178 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 670.00 | 570 282.00 | | 715 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 294.00 | | 56 341.00 | 3 198 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 342.00 | | 7 540.00 | 154 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 313.00 | | 7 550.00 | 292 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 665.00 | | 41 054.00 | 2 748 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 196.00 | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 490.00 | 41 981.00 | | 2 952 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 260.00 | 8 279.00 | | 140 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 840.00 | 3 980.00 | | 127 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 390.00 | 29 722.00 | | 2 684 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
6T Sur comptes clients | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 732.00 | 411 732.00 | | 411 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 682 034.00 | 682 034.00 | | 682 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
VB T. V. A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VC Groupe et associés | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 198.00 | 40 010.00 | 54 188.00 | 94 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 881.00 | 864 797.00 | 63 084.00 | 927 881.00 |
VW T.V.A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 847.00 | 641 659.00 | 54 188.00 | 695 847.00 |