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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 489.00 | 72 164.00 | 1 325.00 | 73 489.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 205.00 | 72 164.00 | 42 041.00 | 114 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
072 Créances – Autres | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
084 Disponibilités | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
110 Total général Actif | 294 577.00 | 72 164.00 | 222 413.00 | 294 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 696.00 | 7 933.00 | | 7 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 263.00 | 326 298.00 | | 348 263.00 |
222 Production stockée | -1 569.00 | -900.00 | | -1 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 2 275.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 476.00 | 336 346.00 | | 357 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 446.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 603.00 | 154 844.00 | | 150 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 642.00 | 2 300.00 | | -2 642.00 |
242 Autres charges externes. | 33 373.00 | 30 983.00 | | 33 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 2 080.00 | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 551.00 | 91 367.00 | | 95 551.00 |
252 Charges sociales | 24 719.00 | 36 360.00 | | 24 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | 2 421.00 | | 1 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 314.00 | 2 347.00 | | 5 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 926.00 | 325 148.00 | | 311 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 550.00 | 11 198.00 | | 45 550.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 577.00 | | 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 82.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 310.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 1 707.00 | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 059.00 | 9 675.00 | | 41 059.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |