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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 13.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 428.00 | -160 812.00 | | -182 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 914.00 | -21 616.00 | | -7 914.00 |
DL TOTAL (I) | -181 957.00 | -174 044.00 | | -181 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 2 489.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 26 005.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 430.00 | 210 141.00 | | 218 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 473.00 | 36 097.00 | | 36 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 430.00 | 210 141.00 | | 218 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 715.00 | 41 259.00 | | 50 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 628.00 | 62 876.00 | | 58 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 914.00 | -21 616.00 | | -7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 195.00 | 1 618.00 | | 68 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 195.00 | 1 618.00 | | 68 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |