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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 510.00 | 28 776.00 | 1 734.00 | 30 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 405.00 | 255 702.00 | 18 703.00 | 274 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 889.00 | 284 478.00 | 168 411.00 | 452 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 946.00 | 5 040.00 | 130 906.00 | 135 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 115 978.00 | | 115 978.00 | 115 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 382.00 | 5 040.00 | 286 341.00 | 291 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 270.00 | 289 518.00 | 454 752.00 | 744 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 752.00 | | | 454 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 335.00 | | 1 840.00 | 451 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 452 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 075.00 | | 1 840.00 | 303 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 779.00 | 12 984.00 | 286.00 | 271 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 494.00 | 12 984.00 | | 271 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 762.00 | 39 458.00 | 41 305.00 | 80 762.00 |
VW T.V.A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 308.00 | 361 308.00 | | 361 308.00 |