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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 280.00 | | 656 280.00 | 656 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 454.00 | 95 462.00 | 20 991.00 | 116 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 135.00 | 178 791.00 | 693 344.00 | 872 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 056.00 | | 218 056.00 | 218 056.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 748.00 | | 442 748.00 | 442 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 883.00 | 178 791.00 | 1 136 092.00 | 1 314 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 490.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 832 586.00 | 848 040.00 | | 832 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 226.00 | 96 456.00 | | 63 226.00 |
DL TOTAL (I) | 929 261.00 | 978 035.00 | | 929 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 016.00 | 29 020.00 | | 17 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 087.00 | 116 980.00 | | 114 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | 64 026.00 | | 69 913.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 1 359.00 | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 831.00 | 214 825.00 | | 206 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 092.00 | 1 192 861.00 | | 1 136 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 016.00 | 9 902.00 | 7 114.00 | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 907.00 | 195 793.00 | 7 114.00 | 202 907.00 |