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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 243 845.00 | 238 788.00 | 5 057.00 | 243 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 079.00 | 85 967.00 | 27 112.00 | 113 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 15 575.00 | 5 410.00 | 20 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 408.00 | | 135 408.00 | 135 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 179.00 | 369 769.00 | 249 409.00 | 619 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 658.00 | 6 867.00 | 63 791.00 | 70 658.00 |
BN En cours de production de biens | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 526 718.00 | | 526 718.00 | 526 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 304.00 | 6 867.00 | 715 437.00 | 722 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 483.00 | 376 637.00 | 964 846.00 | 1 341 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 474 166.00 | | | 474 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 746.00 | | | 348 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 679.00 | | | 490 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 846.00 | | | 964 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 649.00 | | 14 367.00 | 612 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 619 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 379 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 639.00 | | 12 338.00 | 374 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 969.00 | | 2 028.00 | 139 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 151.00 | 19 569.00 | 3 950.00 | 354 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 935.00 | 7 504.00 | | 21 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 216.00 | 12 064.00 | 3 950.00 | 332 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 747.00 | 85 047.00 | 263 700.00 | 348 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 370.00 | 108 781.00 | 6 589.00 | 115 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 754.00 | 226 054.00 | 263 700.00 | 489 754.00 |