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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 036.00 | | 415 036.00 | 415 036.00 |
AP Constructions | 6 625 630.00 | 3 616 954.00 | 3 008 676.00 | 6 625 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 910.00 | 3 616 954.00 | 3 493 955.00 | 7 110 910.00 |
BZ Autres créances | 9 882 511.00 | | 9 882 511.00 | 9 882 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 894 722.00 | | 9 894 722.00 | 9 894 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 005 632.00 | 3 616 954.00 | 13 388 678.00 | 17 005 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 830 100.00 | 6 830 100.00 | | 6 830 100.00 |
DG Autres réserves | 352 458.00 | 280 402.00 | | 352 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 635.00 | 1 972 056.00 | | 2 027 635.00 |
DK Provisions réglementées | 4 094 192.00 | 3 654 979.00 | | 4 094 192.00 |
DL TOTAL (I) | 13 304 386.00 | 12 737 538.00 | | 13 304 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 918.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 421.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 292.00 | 13 339.00 | | 84 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 678.00 | 12 750 877.00 | | 13 388 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 292.00 | 13 339.00 | | 84 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 973 253.00 | | 2 973 253.00 | 2 973 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 253.00 | | 2 973 253.00 | 2 973 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 212.00 | 438 927.00 | | 439 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 520.00 | 438 927.00 | | 449 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 411.00 | -438 927.00 | | -438 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 361.00 | 3 097 753.00 | | 2 984 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 726.00 | 1 125 696.00 | | 956 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 635.00 | 1 972 056.00 | | 2 027 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 775.00 | | | 7 051 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 108.00 | 7 110 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 108.00 | 7 110 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 775.00 | | | 7 051 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 334.00 | 262 420.00 | 800.00 | 3 355 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 334.00 | 262 420.00 | 800.00 | 3 355 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 654 980.00 | 543 122.00 | 103 910.00 | 3 654 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654 980.00 | 543 122.00 | 103 910.00 | 3 654 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 122.00 | 103 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 9 868 463.00 | 9 868 463.00 | | 9 868 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 1 673.00 | 10 538.00 | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 722.00 | 9 884 184.00 | 10 538.00 | 9 894 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 457.00 | 3 262.00 | | 2 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 242 328.00 | 420 304.00 | | 242 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 328.00 | 420 304.00 | | 242 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 099.00 | 619 551.00 | | 627 099.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 3 262.00 | | 2 457.00 |