| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 173 878.00 | | 173 878.00 | 173 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 454.00 | 788 700.00 | 1 542 753.00 | 2 331 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 185.00 | 388 742.00 | 1 735 443.00 | 2 124 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 927.00 | 1 178 043.00 | 3 523 884.00 | 4 701 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 1 003 351.00 | | 1 003 351.00 | 1 003 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 235.00 | | 359 235.00 | 359 235.00 |
BZ Autres créances | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
CF Disponibilités | 427 441.00 | | 427 441.00 | 427 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 615.00 | | 2 721 615.00 | 2 721 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 542.00 | 1 178 043.00 | 6 245 499.00 | 7 423 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
DG Autres réserves | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 887.00 | | | 581 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 990.00 | | | 1 171 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 901.00 | | | 3 210 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 195.00 | | | 1 433 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 406.00 | | | 413 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 508.00 | | | 5 073 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 499.00 | | | 6 245 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 619.00 | | | 2 374 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 961 049.00 | | 19 961 049.00 | 19 961 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 843.00 | | 2 915 843.00 | 2 915 843.00 |
FG Production vendue services | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 883 374.00 | | 22 883 374.00 | 22 883 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 909 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 517 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 056 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 292.00 | | | -13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 404.00 | | | 219 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 919 399.00 | | | 22 919 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 337 511.00 | | | 22 337 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 887.00 | | | 581 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 189.00 | | 114 737.00 | 4 601 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 4 701 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 455 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 237.00 | | 113 402.00 | 4 356 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 473.00 | | 1 335.00 | 70 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 338.00 | 441 546.00 | 842.00 | 737 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 95.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 833.00 | 441 451.00 | 842.00 | 736 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 195.00 | 1 433 195.00 | | 1 433 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 193.00 | 234 193.00 | | 234 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VW T.V.A. | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 381.00 | 1 854 381.00 | | 1 854 381.00 |