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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 801.00 | | 1 351 801.00 | 1 351 801.00 |
BZ Autres créances | 654 040.00 | | 654 040.00 | 654 040.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 254.00 | | 658 254.00 | 658 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 055.00 | | 2 010 055.00 | 2 010 055.00 |
CU Autres participations | 1 351 801.00 | | 1 351 801.00 | 1 351 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 364 616.00 | 1 362 930.00 | | 1 364 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 1 686.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 457.00 | 1 616 241.00 | | 1 619 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 861.00 | 375 995.00 | | 375 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 822.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 1 522.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 598.00 | 382 339.00 | | 390 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 055.00 | 1 998 580.00 | | 2 010 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 598.00 | 382 339.00 | | 390 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 539.00 | | 7 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 255.00 | 14 648.00 | | 15 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | 12 961.00 | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216.00 | 1 686.00 | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 801.00 | | | 1 351 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 801.00 | | | 1 351 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VC Groupe et associés | 654 040.00 | 654 040.00 | | 654 040.00 |
VI Groupe et associés | 375 861.00 | 375 861.00 | | 375 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 040.00 | 654 040.00 | | 654 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 598.00 | 390 598.00 | | 390 598.00 |