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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 6 346.00 | 438.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 260.00 | 6 346.00 | 5 914.00 | 12 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 456.00 | | 165 456.00 | 165 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 716.00 | 6 346.00 | 171 370.00 | 177 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 327.00 | 68 142.00 | | 68 327.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | 1 372.00 | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 94 019.00 | 76 711.00 | | 94 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 739.00 | 159 627.00 | | 56 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 4 672.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 486.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 234.00 | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | | 157 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 352.00 | 323 018.00 | | 77 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 370.00 | 399 730.00 | | 171 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 877.00 | 71 872.00 | | 316 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 800.00 | | 524 800.00 | 524 800.00 |
FG Production vendue services | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 695.00 | | 568 695.00 | 568 695.00 |
FM Production stockée | | | -249 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 56.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 144.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 014.00 | 378 897.00 | | 321 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 707.00 | 377 524.00 | | 303 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | 1 372.00 | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 157.00 | | 6 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 157.00 | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 093.00 | 301 093.00 | | 301 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 352.00 | 71 872.00 | 5 480.00 | 77 352.00 |