| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 767.00 | 984 482.00 | 120 284.00 | 1 104 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 110 453.00 | 990 169.00 | 120 284.00 | 1 110 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
084 Disponibilités | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
110 Total général Actif | 1 225 904.00 | 990 169.00 | 235 735.00 | 1 225 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 735.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 765.00 | 38 350.00 | | 24 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 837.00 | 307 494.00 | | 245 837.00 |
224 Production immobilisée | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 1 298.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 717.00 | 347 142.00 | | 274 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 398.00 | 28 131.00 | | 12 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 086.00 | 23 276.00 | | 25 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 178 832.00 | 163 904.00 | | 178 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | 11 821.00 | | 9 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 820.00 | 81 216.00 | | 83 820.00 |
252 Charges sociales | 23 807.00 | 15 003.00 | | 23 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 286.00 | 47 819.00 | | 45 286.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 1 045.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 972.00 | 372 215.00 | | 377 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 255.00 | -25 073.00 | | -103 255.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 1 954.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 658.00 | 10 973.00 | | 10 658.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 460.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 586.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 111.00 | -13 192.00 | | -93 111.00 |