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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 832.00 | 42 299.00 | 13 533.00 | 55 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 68 162.00 | 24 729.00 | 92 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 458.00 | 110 461.00 | 155 997.00 | 266 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 950.00 | 4 019.00 | 46 931.00 | 50 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 359.00 | 742.00 | 55 617.00 | 56 359.00 |
BZ Autres créances | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 478 287.00 | | 478 287.00 | 478 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 207.00 | 4 761.00 | 803 446.00 | 808 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 665.00 | 115 222.00 | 959 443.00 | 1 074 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 118.00 | 375 118.00 | | 375 118.00 |
DH Report à nouveau | 18 774.00 | 666.00 | | 18 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 18 107.00 | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 447 383.00 | 437 892.00 | | 447 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 180 000.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 678.00 | 288 601.00 | | 283 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 537.00 | 63 309.00 | | 64 537.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 6 519.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 060.00 | 538 430.00 | | 512 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 443.00 | 976 322.00 | | 959 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 060.00 | 538 430.00 | | 512 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 729.00 | | 6 111.00 | 263 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382.00 | 266 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 148 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 993.00 | | 6 111.00 | 145 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 096.00 | 13 364.00 | | 97 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 096.00 | 13 364.00 | | 97 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | | 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 4 019.00 | 2 575.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 4 019.00 | 2 575.00 | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 678.00 | 283 678.00 | | 283 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VC Groupe et associés | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 782.00 | | | 201 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 060.00 | 512 060.00 | | 512 060.00 |