| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 18 315.00 | 545.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 665.00 | 66 324.00 | 22 341.00 | 88 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 995.00 | 84 639.00 | 45 356.00 | 129 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 266.00 | 10 002.00 | 772 265.00 | 782 266.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 885.00 | 10 974.00 | 840 911.00 | 851 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 879.00 | 95 613.00 | 886 267.00 | 981 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 201 947.00 | 210 065.00 | | 201 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 12 132.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 438 412.00 | 457 885.00 | | 438 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 199.00 | 50 244.00 | | 62 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 198.00 | 221 134.00 | | 175 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 125.00 | 199 666.00 | | 182 125.00 |
EA Autres dettes | 28 332.00 | 5 725.00 | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 854.00 | 478 613.00 | | 447 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 267.00 | 936 499.00 | | 886 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 854.00 | 478 613.00 | | 447 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 910.00 | | 14 084.00 | 115 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | 648.00 | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | | 12 082.00 | 76 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | | 1 354.00 | 21 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 920.00 | 11 719.00 | | 72 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 1 084.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 689.00 | 10 635.00 | | 55 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 7 299.00 | 10 955.00 | 13 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 629.00 | 7 299.00 | 10 955.00 | 14 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 629.00 | 7 299.00 | 10 955.00 | 14 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299.00 | 10 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 782 266.00 | 782 266.00 | | 782 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VI Groupe et associés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 991.00 | 839 521.00 | 18 470.00 | 857 991.00 |
VW T.V.A. | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 854.00 | 447 854.00 | | 447 854.00 |