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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 4 618 466.00 | 1 163 369.00 | 3 455 097.00 | 4 618 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
BZ Autres créances | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CF Disponibilités | 267 571.00 | | 267 571.00 | 267 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 244.00 | 1 163 369.00 | 3 988 875.00 | 5 152 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 244.00 | 1 163 369.00 | 3 988 875.00 | 5 152 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 824.00 | 5 130.00 | | 4 824.00 |
DH Report à nouveau | | -170 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 302.00 | 289 814.00 | | -64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 50 522.00 | 234 824.00 | | 50 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 151.00 | 926 162.00 | | 926 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 556.00 | 3 291 235.00 | | 2 901 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 276 406.00 | | 77 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | 74 620.00 | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | | 3 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 938 353.00 | 4 571 928.00 | | 3 938 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 875.00 | 4 806 753.00 | | 3 988 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 353.00 | 4 571 928.00 | | 3 938 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926 151.00 | 926 162.00 | | 926 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 995.00 | | 581 995.00 | 581 995.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 995.00 | | 581 995.00 | 581 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 3 496.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 3 496.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 1 140.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 559.00 | 108 832.00 | | -24 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 965.00 | 1 329 332.00 | | 588 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 268.00 | 1 039 518.00 | | 653 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 302.00 | 289 814.00 | | -64 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 163 369.00 | | | 1 163 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 369.00 | | | 1 163 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 369.00 | | | 1 163 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
UX Autres créances clients | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VB T. V. A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VC Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 151.00 | 926 151.00 | | 926 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 556.00 | 2 901 556.00 | | 2 901 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 207.00 | 266 207.00 | | 266 207.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 353.00 | 3 938 353.00 | | 3 938 353.00 |