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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 122.00 | 2 266.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 159.00 | 264 595.00 | 30 564.00 | 295 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 037.00 | 839.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 422.00 | 266 753.00 | 33 669.00 | 300 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BT Marchandises | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 227.00 | 271.00 | 236 955.00 | 237 227.00 |
BZ Autres créances | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 227 145.00 | | 227 145.00 | 227 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 782.00 | 271.00 | 741 510.00 | 741 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 204.00 | 267 025.00 | 775 179.00 | 1 042 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 964.00 | 417 968.00 | | 535 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 093.00 | 117 997.00 | | 41 093.00 |
DK Provisions réglementées | 15 797.00 | 20 489.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 601 240.00 | 564 838.00 | | 601 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 078.00 | 13 280.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 989.00 | 81 671.00 | | 109 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 969.00 | 43 748.00 | | 53 969.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 468.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 939.00 | 139 312.00 | | 173 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 179.00 | 704 150.00 | | 775 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 217.00 | | 253 217.00 | 253 217.00 |
FD Production vendue biens | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
FG Production vendue services | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 980.00 | | 386 980.00 | 386 980.00 |
FM Production stockée | | | -2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 731.00 | 22 780.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 22 780.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | 11 457.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 11 457.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 11 323.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 45 198.00 | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 705.00 | 1 160 909.00 | | 389 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 612.00 | 1 042 912.00 | | 348 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 093.00 | 117 997.00 | | 41 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 633.00 | 6 154.00 | 7 033.00 | 267 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 633.00 | 6 032.00 | 7 033.00 | 267 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 489.00 | 39.00 | 4 731.00 | 20 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 489.00 | 39.00 | 4 731.00 | 20 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 982.00 | 316 982.00 | | 316 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 982.00 | 316 982.00 | | 316 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |