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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 2 288.00 | 1 185.00 | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 708.00 | 127 884.00 | 48 824.00 | 176 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 921.00 | 130 841.00 | 74 079.00 | 204 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 529.00 | | 1 044 529.00 | 1 044 529.00 |
BZ Autres créances | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 |
CF Disponibilités | 4 521 642.00 | | 4 521 642.00 | 4 521 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 546.00 | | 6 615 546.00 | 6 615 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 468.00 | 130 841.00 | 6 689 626.00 | 6 820 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 867 127.00 | 4 308 399.00 | | 4 867 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 565.00 | 558 728.00 | | 691 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 934.00 | 4 977 127.00 | | 5 669 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | 14 993.00 | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 475.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 601.00 | 200 117.00 | | 210 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 724.00 | 700 834.00 | | 790 724.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 097.00 | 3 446.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 692.00 | 919 867.00 | | 1 019 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 626.00 | 5 896 995.00 | | 6 689 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 104.00 | 911 074.00 | | 1 017 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 731.00 | | 4 564 731.00 | 4 564 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 731.00 | | 4 564 731.00 | 4 564 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 6 080.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 1 759.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 147.00 | 209 637.00 | | 245 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 422.00 | 4 105 309.00 | | 4 580 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 857.00 | 3 546 581.00 | | 3 888 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 565.00 | 558 728.00 | | 691 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 521.00 | | 35 400.00 | 169 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | 1 500.00 | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 478.00 | | 33 900.00 | 143 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 895.00 | 13 946.00 | | 116 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 314.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 922.00 | 13 632.00 | | 114 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 602.00 | 210 602.00 | | 210 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 529.00 | 1 044 529.00 | | 1 044 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 793.00 | 6 206.00 | 2 588.00 | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 790.00 | 1 094 790.00 | | 1 094 790.00 |
VW T.V.A. | 294 246.00 | 294 246.00 | | 294 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 692.00 | 1 017 105.00 | 2 588.00 | 1 019 692.00 |