| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 091.00 | 50 660.00 | 431.00 | 51 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 008.00 | 94 309.00 | 3 700.00 | 98 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 385.00 | 145 579.00 | 5 807.00 | 151 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 063.00 | 145 579.00 | 52 484.00 | 198 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 196.00 | -13 634.00 | | -10 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 664.00 | 3 438.00 | | -9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 29 115.00 | 38 779.00 | | 29 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 858.00 | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 225.00 | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 762.00 | 14 605.00 | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | | 3 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 369.00 | 25 892.00 | | 23 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 484.00 | 64 671.00 | | 52 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 369.00 | 25 892.00 | | 23 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 911.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 031.00 | 150 953.00 | | 143 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 695.00 | 147 515.00 | | 152 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 664.00 | 3 438.00 | | -9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 208.00 | | | 163 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 151 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 149 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 467.00 | 1 935.00 | 11 823.00 | 155 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 857.00 | 1 935.00 | 11 823.00 | 154 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 635.00 | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | 3 554.00 | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 31 620.00 | 30 435.00 | | 31 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 354.00 | 17 683.00 | | 17 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 907.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 1 542.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 768.00 | 18 855.00 | | 21 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 261.00 | 8 659.00 | | 9 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 409.00 | 51 672.00 | | 53 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |