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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 18 292 052.00 | | 18 292 052.00 | 18 292 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 292 052.00 | | 18 292 052.00 | 18 292 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 792 052.00 | | 19 792 052.00 | 19 792 052.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 310 762.00 | 9 310 762.00 | | 9 310 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 963.00 | 1 131 963.00 | | 1 131 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 963 134.00 | 963 134.00 | | 963 134.00 |
DH Report à nouveau | 181 450.00 | 14 245 066.00 | | 181 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884 339.00 | 3 436 384.00 | | 6 884 339.00 |
DL TOTAL (I) | 18 471 648.00 | 29 087 309.00 | | 18 471 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 32 844.00 | | 20 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 714.00 | 179 208.00 | | 1 299 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 404.00 | 212 052.00 | | 1 320 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 792 052.00 | 29 299 360.00 | | 19 792 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 043 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421 837.00 | 1 640 670.00 | | 2 421 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 447.00 | 5 106 373.00 | | 9 328 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 108.00 | 1 669 989.00 | | 2 444 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884 339.00 | 3 436 384.00 | | 6 884 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299 714.00 | 1 299 714.00 | | 1 299 714.00 |
VC Groupe et associés | 18 292 052.00 | 18 292 052.00 | | 18 292 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 292 052.00 | 18 292 052.00 | | 18 292 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 404.00 | 1 320 404.00 | | 1 320 404.00 |