| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 141 125.00 | | 141 125.00 | 141 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 5 633.00 | 867.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 218.00 | 3 159.00 | 17 059.00 | 20 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 018.00 | 22 768.00 | 161 250.00 | 184 018.00 |
BT Marchandises | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 382.00 | 63 360.00 | 368 022.00 | 431 382.00 |
CF Disponibilités | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 860.00 | 63 360.00 | 652 500.00 | 715 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 878.00 | 86 128.00 | 813 750.00 | 899 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 353.00 | 217 354.00 | | 80 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 3 811.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
DH Report à nouveau | | 245 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 219.00 | 173 744.00 | | 78 219.00 |
DL TOTAL (I) | 337 131.00 | 812 773.00 | | 337 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 749.00 | 47.00 | | 387 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 4 193.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 30 207.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 31 745.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 619.00 | 112 165.00 | | 476 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 750.00 | 924 937.00 | | 813 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 551.00 | 107 972.00 | | 462 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 6 317.00 | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 195.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 2 221.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 2 221.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | -1 025.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 15 794.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 874.00 | 608 155.00 | | 534 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 655.00 | 434 411.00 | | 456 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 219.00 | 173 744.00 | | 78 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 150.00 | | 160 986.00 | 305 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 610.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 118.00 | 184 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 125.00 | 149 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 383.00 | 31 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 973.00 | | 141 125.00 | 149 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 936.00 | | 17 293.00 | 140 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | 2 569.00 | 14 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 466.00 | 4 683.00 | 126 381.00 | 144 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 2 167.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 2 516.00 | 126 381.00 | 138 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301.00 | 63 360.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | 63 360.00 | 7 301.00 | 7 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 770.00 | 3 265.00 | 7 505.00 | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 387 749.00 | 387 749.00 | | 387 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 055.00 | 462 551.00 | 7 505.00 | 470 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 835.00 | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 148.00 | 6 321.00 | | 7 148.00 |
ST Autres comptes | 65 418.00 | 53 713.00 | | 65 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 841.00 | 65 262.00 | | 62 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 043.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 1 878.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 120.00 | 77 048.00 | | 68 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
ZE Dividendes | 553 860.00 | | | 553 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 408.00 | 125 296.00 | | 135 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |