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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 064.00 | 101 371.00 | 12 692.00 | 114 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 197.00 | 30 631.00 | 1 566.00 | 32 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 653.00 | | 295 653.00 | 295 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 941 914.00 | 132 002.00 | 7 809 912.00 | 7 941 914.00 |
BT Marchandises | 2 115 452.00 | | 2 115 452.00 | 2 115 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 133.00 | | 2 692 133.00 | 2 692 133.00 |
BZ Autres créances | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
CF Disponibilités | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 942.00 | | 5 519 942.00 | 5 519 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 461 857.00 | 132 002.00 | 13 329 855.00 | 13 461 857.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 000.00 | 6 505 000.00 | | 6 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 581.00 | 49 810.00 | | 54 581.00 |
DH Report à nouveau | 978 208.00 | 887 558.00 | | 978 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 769.00 | 95 420.00 | | 149 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 938 558.00 | 8 788 789.00 | | 8 938 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 446.00 | 2 284 742.00 | | 1 679 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 646.00 | 332 542.00 | | 370 646.00 |
EA Autres dettes | 2 341 204.00 | 2 202 374.00 | | 2 341 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 297.00 | 4 819 659.00 | | 4 391 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 329 855.00 | 13 608 448.00 | | 13 329 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 297.00 | 4 819 659.00 | | 4 391 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 316 997.00 | 1 954.00 | 9 318 951.00 | 9 316 997.00 |
FG Production vendue services | -13 923.00 | 540 630.00 | 526 706.00 | -13 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 073.00 | 542 584.00 | 9 845 658.00 | 9 303 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 673 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 002.00 | 41 574.00 | | 61 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 663.00 | 9 931 569.00 | | 9 845 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 695 894.00 | 9 836 149.00 | | 9 695 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 769.00 | 95 420.00 | | 149 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 161.00 | | 565 059.00 | 7 944 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 631.00 | 7 795 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 182.00 | 7 941 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 32 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 329.00 | | 735.00 | 113 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | | 692.00 | 52 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 776.00 | | 563 631.00 | 7 778 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 710.00 | 13 844.00 | | 138 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 358.00 | 13 014.00 | | 88 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 352.00 | 830.00 | | 50 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 446.00 | 1 679 446.00 | | 1 679 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 204.00 | 2 341 204.00 | | 2 341 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 653.00 | 295 653.00 | | 295 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 133.00 | 2 692 133.00 | | 2 692 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VP Divers | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 541.00 | 415 541.00 | | 415 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 367.00 | 3 418 367.00 | | 3 418 367.00 |
VW T.V.A. | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 297.00 | 4 391 297.00 | | 4 391 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | 8 418.00 | | 10 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 923.00 | -823.00 | | 66 923.00 |
ST Autres comptes | 57 772.00 | 65 841.00 | | 57 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 849.00 | 62 237.00 | | 62 849.00 |
YT Sous‐traitance | 96 316.00 | 103 523.00 | | 96 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 368.00 | 11 299.00 | | 12 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 765.00 | 19 717.00 | | 22 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 861.00 | 230 779.00 | | 283 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |