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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 681.00 | 1 223 396.00 | 1 031 285.00 | 2 254 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 242.00 | 1 207 952.00 | 967 290.00 | 2 175 242.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 312.00 | 2 438 002.00 | 2 062 311.00 | 4 500 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 446.00 | 693 046.00 | 2 832 400.00 | 3 525 446.00 |
BZ Autres créances | 540 114.00 | | 540 114.00 | 540 114.00 |
CF Disponibilités | 1 005 688.00 | | 1 005 688.00 | 1 005 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 921.00 | 693 046.00 | 4 493 875.00 | 5 186 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 233.00 | 3 131 048.00 | 6 556 186.00 | 9 687 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20 000.00 | | |
DG Autres réserves | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 035.00 | 1 522 421.00 | | 1 775 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 264.00 | 617 614.00 | | 112 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 709.00 | 2 475 444.00 | | 2 222 709.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 230 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 230 000.00 | | 130 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 906.00 | 59 363.00 | | 1 041 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 556.00 | 1 249 083.00 | | 1 644 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 303.00 | 1 183 431.00 | | 1 385 303.00 |
EA Autres dettes | 47 523.00 | 4 052.00 | | 47 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 476.00 | 2 505 382.00 | | 4 203 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 185.00 | 5 210 826.00 | | 6 556 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 177 038.00 | 50 444.00 | 7 227 482.00 | 7 177 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 038.00 | 50 444.00 | 7 227 482.00 | 7 177 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 607.00 | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 118.00 | 1 838.00 | | 246 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 118.00 | -1 231.00 | | -71 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 217.00 | 3 578.00 | | -161 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 379.00 | 9 094 519.00 | | 7 849 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 115.00 | 8 476 905.00 | | 7 737 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 264.00 | 617 614.00 | | 112 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 881.00 | | 946 542.00 | 3 571 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 111.00 | 63 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 4 500 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 352.00 | | 267 328.00 | 1 987 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 049.00 | | 676 846.00 | 1 505 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 479.00 | | 2 367.00 | 79 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 527.00 | 322 667.00 | | 1 765 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 774.00 | 207 814.00 | | 665 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 753.00 | 114 853.00 | | 1 099 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 | 230 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 808.00 | | | 349 808.00 |
6T Sur comptes clients | 382 787.00 | 339 695.00 | 29 436.00 | 382 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 595.00 | 339 695.00 | 29 436.00 | 732 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 595.00 | 414 695.00 | 204 436.00 | 962 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 556.00 | 1 644 556.00 | | 1 644 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 396.00 | 347 396.00 | | 347 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 803.00 | 303 803.00 | | 303 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 926.00 | 90.00 | 62 836.00 | 62 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 718.00 | 2 578 718.00 | | 2 578 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 728.00 | 253 814.00 | 692 914.00 | 946 728.00 |
VB T. V. A. | 301 001.00 | 301 001.00 | | 301 001.00 |
VC Groupe et associés | 27 971.00 | 25 471.00 | 2 500.00 | 27 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 906.00 | 74 691.00 | 773 772.00 | 1 041 906.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 630.00 | 165 630.00 | | 165 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 353.00 | 30 228.00 | 8 125.00 | 38 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 515.00 | 3 435 141.00 | 766 375.00 | 4 201 515.00 |
VW T.V.A. | 708 494.00 | 593 008.00 | 115 486.00 | 708 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 106.00 | 3 036 587.00 | 890 076.00 | 4 120 106.00 |