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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AP Constructions | 165 138.00 | 165 138.00 | | 165 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 368.00 | 74 169.00 | 20 200.00 | 94 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 242.00 | 43 778.00 | 154 464.00 | 198 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 057.00 | 284 975.00 | 179 083.00 | 464 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 098.00 | 284 975.00 | 308 124.00 | 593 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 037.00 | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 39 920.00 | 29 411.00 | | 39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032.00 | 11 062.00 | | -2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 68 478.00 | 70 510.00 | | 68 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 377.00 | 49 826.00 | | 131 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | 238 376.00 | | 91 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | 13 609.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 645.00 | 302 307.00 | | 239 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 124.00 | 372 817.00 | | 308 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 637.00 | 174 477.00 | | 131 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 313.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 839.00 | | 799 839.00 | 799 839.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 228.00 | | 802 228.00 | 802 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 266.00 | 707 878.00 | | 804 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 298.00 | 696 816.00 | | 806 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032.00 | 11 062.00 | | -2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 720.00 | | 10 338.00 | 453 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 446.00 | | 10 303.00 | 447 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | 35.00 | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 284 975.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 283 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 235.00 | 23 227.00 | 86 132.00 | 131 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 645.00 | 131 637.00 | 86 132.00 | 239 645.00 |