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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 616.00 | 11 707.00 | 6 909.00 | 18 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 053 508.00 | 555 028.00 | 498 480.00 | 1 053 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 867.00 | 683 521.00 | 212 346.00 | 895 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145 423.00 | 1 665 349.00 | 1 480 074.00 | 3 145 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 595.00 | 2 915 605.00 | 2 427 989.00 | 5 343 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BZ Autres créances | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 418.00 | 5 965.00 | 695 453.00 | 701 418.00 |
CF Disponibilités | 765 629.00 | | 765 629.00 | 765 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 244.00 | 5 965.00 | 1 818 279.00 | 1 824 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 838.00 | 2 921 570.00 | 4 246 268.00 | 7 167 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 2 178 843.00 | 1 962 875.00 | | 2 178 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 116.00 | 515 968.00 | | 224 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 535.00 | 413 040.00 | | 342 535.00 |
DK Provisions réglementées | 170 761.00 | 158 266.00 | | 170 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 574.00 | 3 062 469.00 | | 2 928 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 442.00 | 1 249 212.00 | | 984 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 499.00 | 195 305.00 | | 56 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 204.00 | 41 268.00 | | 116 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 85 780.00 | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 148.00 | 113 070.00 | | 63 148.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 656.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 694.00 | 1 685 547.00 | | 1 317 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 268.00 | 4 748 015.00 | | 4 246 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 093.00 | 661 875.00 | | 485 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 400.00 | | 339 527.00 | 5 007 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 5 343 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 5 116 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 726.00 | | 939.00 | 20 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 664.00 | | 138 588.00 | 4 981 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 200 000.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 381.00 | 365 557.00 | 3 333.00 | 2 553 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 3 250.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 924.00 | 362 307.00 | 3 333.00 | 2 544 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VB T. V. A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VC Groupe et associés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 442.00 | 268 045.00 | 685 240.00 | 984 442.00 |
VI Groupe et associés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 815.00 | 332 805.00 | 5 010.00 | 337 815.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 490.00 | 485 093.00 | 685 240.00 | 1 201 490.00 |