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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 6 710.00 | 905.00 | 7 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 821 319.00 | | 821 319.00 | 821 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 851.00 | 6 710.00 | 1 196 141.00 | 1 202 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 518 010.00 | | 518 010.00 | 518 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 812.00 | | 1 035 812.00 | 1 035 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 663.00 | 6 710.00 | 2 231 953.00 | 2 238 663.00 |
CU Autres participations | 373 918.00 | | 373 918.00 | 373 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 1 914 194.00 | 2 042 310.00 | | 1 914 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 527.00 | -56 686.00 | | -135 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 311.00 | 2 031 269.00 | | 1 824 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 007.00 | 1 559.00 | | 343 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 40 871.00 | | 56 122.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 1 303.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 642.00 | 66 524.00 | | 407 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 953.00 | 2 097 793.00 | | 2 231 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 205.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 693.00 | 205.00 | | 136 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 693.00 | -205.00 | | -11 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 232.00 | -37 750.00 | | 76 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 082.00 | 213 543.00 | | 266 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 610.00 | 270 229.00 | | 401 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 527.00 | -56 686.00 | | -135 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407.00 | 303.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 303.00 | | 6 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 007.00 | 1 320.00 | 341 687.00 | 343 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 319.00 | | 821 319.00 | 821 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 410.00 | 518 410.00 | | 518 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 729.00 | 518 410.00 | 821 319.00 | 1 339 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 642.00 | 65 955.00 | 341 687.00 | 407 642.00 |