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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 028.00 | | 257 028.00 | 257 028.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 760.00 | 8 279.00 | 261 481.00 | 269 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 243.00 | 286 243.00 | | 286 243.00 |
DH Report à nouveau | -41 765.00 | -10 834.00 | | -41 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495.00 | -30 931.00 | | -495.00 |
DL TOTAL (I) | 252 368.00 | 252 863.00 | | 252 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 5 821.00 | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | 3 551.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113.00 | 9 401.00 | | 9 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 481.00 | 262 263.00 | | 261 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186.00 | -865.00 | | 7 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681.00 | 30 066.00 | | 7 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495.00 | -30 931.00 | | -495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 255 738.00 | 255 738.00 | | 255 738.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 028.00 | 257 028.00 | | 257 028.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |