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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 567.00 | 13 718.00 | 3 849.00 | 17 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 771.00 | 59 407.00 | 34 364.00 | 93 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 530.00 | 73 125.00 | 64 405.00 | 137 530.00 |
BT Marchandises | 280 863.00 | | 280 863.00 | 280 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | 69.00 | 18 129.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 237.00 | 69.00 | 478 168.00 | 478 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 767.00 | 73 194.00 | 542 573.00 | 615 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 638.00 | 458 011.00 | | 385 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 645.00 | -72 373.00 | | -33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 469 238.00 | 502 883.00 | | 469 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 60 484.00 | | 61 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 20 395.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 334.00 | 80 878.00 | | 73 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 573.00 | 583 761.00 | | 542 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 334.00 | 80 878.00 | | 73 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 012.00 | | 24 615.00 | 113 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 137 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 111 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 819.00 | | 24 615.00 | 86 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 005.00 | 6 217.00 | 97.00 | 67 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 005.00 | 6 217.00 | 97.00 | 67 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 247.00 | 21 055.00 | 26 192.00 | 47 247.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 7 322.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | 6 597.00 | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 32 358.00 | 33 448.00 | | 32 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 641.00 | 257.00 | | 6 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | 7 579.00 | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 132.00 | 151 621.00 | | 81 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 794.00 | 119 193.00 | | 63 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 972.00 | 40 045.00 | | 36 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |