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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
AP Constructions | 583 490.00 | 441 412.00 | 142 078.00 | 583 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 831.00 | 441 412.00 | 437 419.00 | 878 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 2 236 100.00 | | 2 236 100.00 | 2 236 100.00 |
CF Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 786.00 | | 2 301 786.00 | 2 301 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 617.00 | 441 412.00 | 2 739 205.00 | 3 180 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 909.00 | 1 549 909.00 | | 1 549 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 238.00 | 81 372.00 | | 82 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 479.00 | 67 466.00 | | 73 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 825.00 | 2 429 946.00 | | 2 436 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 121.00 | 322 177.00 | | 254 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 30 868.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 3 840.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | 12 681.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 380.00 | 369 566.00 | | 302 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 205.00 | 2 799 513.00 | | 2 739 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 26 237.00 | | 26 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 339.00 | 143 375.00 | | 146 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 860.00 | 75 910.00 | | 72 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 479.00 | 67 466.00 | | 73 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 831.00 | | | 878 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 834.00 | | | 869 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 697.00 | 18 715.00 | | 422 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 697.00 | 18 715.00 | | 422 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 800.00 | 2 234 800.00 | | 2 234 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 475.00 | 70 678.00 | 182 797.00 | 253 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 469.00 | 2 249 469.00 | | 2 249 469.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 380.00 | 88 333.00 | 182 797.00 | 302 380.00 |