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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 392 513.00 | | 392 513.00 | 392 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 933.00 | 45 782.00 | 38 152.00 | 83 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 660.00 | 599 685.00 | 74 975.00 | 674 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 237.00 | 649 306.00 | 871 930.00 | 1 521 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BT Marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CF Disponibilités | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 411.00 | | 358 411.00 | 358 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 648.00 | 649 306.00 | 1 230 342.00 | 1 879 648.00 |
CU Autres participations | 353 113.00 | | 353 113.00 | 353 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 829.00 | | | 554 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
DL TOTAL (I) | 667 513.00 | | | 667 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 759.00 | | | 337 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | | | 88 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 829.00 | | | 562 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 342.00 | | | 1 230 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 426.00 | | 252 719.00 | 1 277 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 460.00 | 1 518 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 396 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 758 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 473.00 | | | 399 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 196.00 | | 39 738.00 | 727 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 757.00 | | 212 981.00 | 150 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 959.00 | 46 807.00 | 11 460.00 | 613 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 3 120.00 | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 999.00 | 46 807.00 | 8 340.00 | 606 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VC Groupe et associés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 759.00 | 337 759.00 | | 337 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 644.00 | 54 467.00 | 13 177.00 | 67 644.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 829.00 | 562 829.00 | | 562 829.00 |