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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 389.00 | | 2 436 389.00 | 2 436 389.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 712 000.00 | | 261 712 000.00 | 261 712 000.00 |
CF Disponibilités | 8 056 783.00 | | 8 056 783.00 | 8 056 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 217 928.00 | | 39 217 928.00 | 39 217 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 285 854.00 | 1 422 647.00 | | 285 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 854.00 | 1 422 647.00 | | 285 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 600 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 12 026.00 | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | 3 095 875.00 | 13 694 969.00 | | 3 095 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 924.00 | 13 124.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 430 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 456 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 422 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 076 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 955 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 285 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 525 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 723 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 534 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 082.00 | 842 517.00 | | 234 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 082.00 | 842 517.00 | | 234 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 082.00 | 842 517.00 | | 234 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 565 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 620 442.00 | 229 076 835.00 | | 263 620 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 620 442.00 | 229 076 835.00 | | 263 620 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 647.00 | 285 854.00 | 1 422 647.00 | 1 422 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 647.00 | 285 854.00 | 1 422 647.00 | 1 422 647.00 |