| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AN Terrains | 875 869.00 | | 875 869.00 | 875 869.00 |
AP Constructions | 4 963 255.00 | 1 153 357.00 | 3 809 898.00 | 4 963 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 682.00 | 573 857.00 | 6 824.00 | 580 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BF Prêts | 868 869.00 | | 868 869.00 | 868 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 719.00 | 1 733 739.00 | 5 949 981.00 | 7 683 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 389.00 | 27 125.00 | 854 264.00 | 881 389.00 |
BZ Autres créances | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 110.00 | | 3 206 110.00 | 3 206 110.00 |
CF Disponibilités | 525 806.00 | | 525 806.00 | 525 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 494.00 | 27 125.00 | 4 798 370.00 | 4 825 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 214.00 | 1 760 863.00 | 10 748 350.00 | 12 509 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 158.00 | | 381 158.00 | 381 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 301 939.00 | 4 530 012.00 | | 4 301 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | 51 927.00 | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 371.00 | 4 911 939.00 | | 4 709 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 871.00 | 1 808 544.00 | | 1 630 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 435.00 | 238 492.00 | | 246 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 182.00 | 1 755 077.00 | | 1 309 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 183.00 | 882 148.00 | | 770 183.00 |
EA Autres dettes | 2 082 308.00 | 2 054 415.00 | | 2 082 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 979.00 | 6 738 675.00 | | 6 038 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 350.00 | 11 650 614.00 | | 10 748 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 141 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 144 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 233.00 | |
GE Autres charges | | | 27 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 136.00 | 324 217.00 | | 33 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | 293 552.00 | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 212.00 | 30 665.00 | | 21 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 11 933.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 988.00 | 6 202 047.00 | | 5 722 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 556.00 | 6 150 120.00 | | 5 645 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 433.00 | 51 927.00 | | 77 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 027.00 | | 23 913.00 | 7 730 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 220.00 | 7 683 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 220.00 | 6 424 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 699.00 | | 13 524.00 | 6 480 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 000.00 | | 10 389.00 | 1 247 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 726.00 | 221 233.00 | 70 220.00 | 1 582 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 399.00 | 221 233.00 | 70 220.00 | 1 580 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 182.00 | 1 309 182.00 | | 1 309 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 119.00 | 451 119.00 | | 451 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647 688.00 | 2 647 688.00 | | 2 647 688.00 |
UP Prêts | 868 869.00 | | 868 869.00 | 868 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 881 389.00 | 881 389.00 | | 881 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 871.00 | 400 871.00 | | 400 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | 116 531.00 | 1 113 469.00 | 1 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 634.00 | 1 093 579.00 | 876 055.00 | 1 969 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 979.00 | 4 925 510.00 | 1 113 469.00 | 6 038 979.00 |