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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 428.00 | 24 650.00 | 4 778.00 | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 725.00 | 434 280.00 | 66 445.00 | 500 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 059.00 | 460 439.00 | 106 619.00 | 567 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 231.00 | | 94 231.00 | 94 231.00 |
BZ Autres créances | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CF Disponibilités | 815 127.00 | | 815 127.00 | 815 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 261.00 | | 1 058 261.00 | 1 058 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 320.00 | 460 439.00 | 1 164 881.00 | 1 625 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 927.00 | 3 286.00 | | 3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 494.00 | 245 641.00 | | 420 494.00 |
DL TOTAL (I) | 432 806.00 | 257 312.00 | | 432 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 128.00 | 48 557.00 | | 69 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 620.00 | 314 053.00 | | 310 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 181 925.00 | | 220 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 239.00 | 106 501.00 | | 98 239.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 2 909.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 285.00 | 26 957.00 | | 30 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 075.00 | 811 080.00 | | 732 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 881.00 | 1 068 392.00 | | 1 164 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 075.00 | 811 080.00 | | 732 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 477.00 | | 8 588.00 | 558 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 567 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 565.00 | | 8 588.00 | 521 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 441.00 | 37 998.00 | | 422 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 931.00 | 37 998.00 | | 420 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 526.00 | 220 526.00 | | 220 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VB T. V. A. | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VI Groupe et associés | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 455.00 | 421 455.00 | | 421 455.00 |