| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 634.00 | 61 212.00 | 18 422.00 | 79 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 958.00 | 61 212.00 | 120 746.00 | 181 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 887.00 | 1 261.00 | 5 715 625.00 | 5 716 887.00 |
BZ Autres créances | 440 296.00 | | 440 296.00 | 440 296.00 |
CF Disponibilités | 3 091 515.00 | | 3 091 515.00 | 3 091 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 802.00 | | 335 802.00 | 335 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 499.00 | 1 261.00 | 9 583 238.00 | 9 584 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 457.00 | 62 473.00 | 9 703 984.00 | 9 766 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
CU Autres participations | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 314.00 | 65 484.00 | | 88 314.00 |
DH Report à nouveau | 469 702.00 | 264 064.00 | | 469 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 536.00 | 456 593.00 | | 373 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 552.00 | 1 986 140.00 | | 2 131 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 787.00 | 467 774.00 | | 869 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 928.00 | 6 800 303.00 | | 6 309 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 812.00 | 330 473.00 | | 285 812.00 |
EA Autres dettes | 78 976.00 | 89 368.00 | | 78 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 503.00 | 7 687 918.00 | | 7 544 503.00 |
ED (V) | 27 929.00 | 9 780.00 | | 27 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 984.00 | 9 706 192.00 | | 9 703 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 775 195.00 | 7 319 181.00 | | 6 775 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 184.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 592 962.00 | 20 216 419.00 | 35 809 381.00 | 15 592 962.00 |
FG Production vendue services | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 950.00 | 20 216 419.00 | 35 953 369.00 | 15 736 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 992 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 982 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 678 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 091.00 | 32 065.00 | | 25 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 488.00 | 307 343.00 | | 358 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 48 387.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 160.00 | 7 800.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 711.00 | 56 187.00 | | 9 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 634.00 | 34 411.00 | | 27 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 644.00 | 34 411.00 | | 37 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 933.00 | 21 776.00 | | -27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 827.00 | 111 951.00 | | 81 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 185 421.00 | 31 772 142.00 | | 36 185 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 811 884.00 | 31 315 549.00 | | 35 811 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 536.00 | 456 593.00 | | 373 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 911.00 | | 19 057.00 | 172 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 102 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 181 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 092.00 | | 1 542.00 | 78 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 819.00 | | 17 514.00 | 94 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 332.00 | 8 880.00 | | 52 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 8 880.00 | | 52 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | 998.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | 998.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 612.00 | | 23 351.00 | 24 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 928.00 | 6 309 928.00 | | 6 309 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 807.00 | 5 714 807.00 | | 5 714 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 577.00 | 100 269.00 | 644 309.00 | 869 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VP Divers | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 802.00 | 335 802.00 | | 335 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 461.00 | 6 511 461.00 | | 6 511 461.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 544 503.00 | 6 775 195.00 | 644 309.00 | 7 544 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 012.00 | 32 278.00 | | 40 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 245.00 | 407 933.00 | | 297 245.00 |
ST Autres comptes | 2 868 217.00 | 2 446 098.00 | | 2 868 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 970.00 | 93 440.00 | | 118 970.00 |
YT Sous‐traitance | 65 252.00 | 72 145.00 | | 65 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 041.00 | 118 537.00 | | 60 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 906.00 | 21 826.00 | | 15 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 918.00 | 54 104.00 | | 55 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 743.00 | 788 935.00 | | 894 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 869.00 | 1 269 141.00 | | 1 317 869.00 |
ZE Dividendes | | 228 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 409 725.00 | 3 138 153.00 | | 3 409 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |