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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
AN Terrains | 868 554.00 | 118 970.00 | 749 584.00 | 868 554.00 |
AP Constructions | 937 500.00 | 723 454.00 | 214 046.00 | 937 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 584.00 | 842 424.00 | 999 160.00 | 1 841 584.00 |
BZ Autres créances | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 173.00 | 842 424.00 | 1 083 749.00 | 1 926 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | | | 217 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | -98 097.00 | | | -98 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 249.00 | | | -17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 962 003.00 | | | 962 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 794.00 | | | 977 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 749.00 | | | 1 083 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 249.00 | | | -17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 584.00 | | | 1 841 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 054.00 | | | 1 806 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 743.00 | 30 681.00 | | 811 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 743.00 | 30 681.00 | | 811 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VC Groupe et associés | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
VI Groupe et associés | 961 240.00 | 961 240.00 | | 961 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 793.00 | 977 793.00 | | 977 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 836.00 | | | 4 836.00 |