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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728 405.00 | 1 466 198.00 | 262 207.00 | 1 728 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 455.00 | 80 542.00 | 17 913.00 | 98 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 818.00 | 1 556 195.00 | 348 623.00 | 1 904 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
BZ Autres créances | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 533.00 | | 447 533.00 | 447 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 351.00 | 1 556 195.00 | 796 156.00 | 2 352 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
DH Report à nouveau | 228 521.00 | 220 977.00 | | 228 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 32 729.00 | | 22 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 253.00 | 83 438.00 | | 91 253.00 |
DL TOTAL (I) | 597 265.00 | 591 731.00 | | 597 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 212.00 | 19 876.00 | | 9 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 10 357.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 344.00 | 72 836.00 | | 56 344.00 |
EA Autres dettes | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 398.00 | 88 017.00 | | 48 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 891.00 | 191 085.00 | | 198 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 156.00 | 782 816.00 | | 796 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 891.00 | 182 017.00 | | 198 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 298.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -298.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 5 277.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 087.00 | 575 766.00 | | 572 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 183.00 | 543 037.00 | | 549 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 32 729.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 483.00 | | 133 151.00 | 1 782 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815.00 | 1 904 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 204.00 | 1 736 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 168 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 529.00 | | 102 184.00 | 1 639 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 938.00 | | 30 967.00 | 142 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 534.00 | 107 476.00 | 10 815.00 | 1 459 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 701.00 | 91 805.00 | 5 204.00 | 1 387 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 833.00 | 15 671.00 | 5 612.00 | 71 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
UX Autres créances clients | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 663.00 | 337 663.00 | | 337 663.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |