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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 30 929.00 | 14 049.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 21 695.00 | 4 950.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 557.00 | 92 224.00 | 34 332.00 | 126 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | 481.00 | 8 539.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 011.00 | 481.00 | 17 529.00 | 18 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 568.00 | 92 706.00 | 51 861.00 | 144 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
DH Report à nouveau | -16 604.00 | -6 345.00 | | -16 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -10 259.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727.00 | 4 929.00 | | 10 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 605.00 | | 6 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 134.00 | 50 274.00 | | 41 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 861.00 | 55 204.00 | | 51 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 17 740.00 | 3 137.00 | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 134.00 | 36 014.00 | 5 120.00 | 41 134.00 |