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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 18 457.00 | 1 947.00 | 20 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 118.00 | 1 152.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 070.00 | 11 575.00 | 35 495.00 | 47 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 30 150.00 | 38 729.00 | 68 879.00 |
BT Marchandises | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 896.00 | 449.00 | 27 446.00 | 27 896.00 |
BZ Autres créances | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 977.00 | 302.00 | 74 675.00 | 74 977.00 |
CF Disponibilités | 314 107.00 | | 314 107.00 | 314 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 184.00 | 751.00 | 720 433.00 | 721 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 063.00 | 30 901.00 | 759 162.00 | 790 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 800.00 | 218 100.00 | | 304 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 485.00 | 2 474.00 | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 262.00 | 86 711.00 | | 205 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 529 598.00 | 315 669.00 | | 529 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 40 661.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 658.00 | 182 133.00 | | 135 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 617.00 | 39 742.00 | | 85 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 757.00 | | |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 539.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 564.00 | 319 955.00 | | 229 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 162.00 | 635 624.00 | | 759 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 564.00 | 319 955.00 | | 229 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 575.00 | | 5 293.00 | 128 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 989.00 | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 989.00 | 48 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 554.00 | | 850.00 | 19 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 886.00 | | 4 443.00 | 108 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 334.00 | 8 630.00 | 3 813.00 | 25 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | 1 170.00 | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 7 460.00 | 3 813.00 | 8 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 449.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 302.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 751.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 751.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 658.00 | 135 658.00 | | 135 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VB T. V. A. | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VC Groupe et associés | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 145.00 | 289 470.00 | 675.00 | 290 145.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |