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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 859.00 | 44 509.00 | 7 350.00 | 51 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 252.00 | 45 059.00 | 17 193.00 | 62 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 139.00 | 12 134.00 | 45 005.00 | 57 139.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 063.00 | 12 134.00 | 115 929.00 | 128 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 315.00 | 57 193.00 | 133 122.00 | 190 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 637.00 | 65 093.00 | | 59 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | -5 456.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 83 204.00 | 68 021.00 | | 83 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 530.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 433.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 5 261.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 837.00 | 39 748.00 | | 40 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 918.00 | 46 972.00 | | 49 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 122.00 | 114 994.00 | | 133 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 048.00 | | 338 048.00 | 338 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 048.00 | | 338 048.00 | 338 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 42.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 42.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -42.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 825.00 | 289 647.00 | | 338 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 643.00 | 295 103.00 | | 323 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | -5 456.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 129.00 | 4 930.00 | | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | 4 930.00 | | 40 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 935.00 | 63 092.00 | 9 843.00 | 72 935.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |